TG50 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
Allianz Green Bond - AT(H2-USD) - USD
基金評等 :
基本資料
淨值
績效
風險報酬
規模
持股
配息
行事曆
報告書
近五年費用率及報酬率
Toggle navigation
9.8785
境外
國內
境外
安聯投信
請選擇境外基金
申購
友善列印
規模日期
規模(百萬)
幣別
2024/03/31
825.62
歐元
2024/02/29
827.46
歐元
2024/01/31
846.01
歐元
2023/12/31
884.64
歐元
2023/11/30
863.63
歐元
2023/10/31
916.10
歐元
2023/09/30
926.70
歐元
2023/08/31
971.60
歐元
2023/07/31
975.01
歐元
2023/06/30
956.09
歐元
2023/05/31
962.43
歐元
2023/04/30
961.78
歐元
2023/03/31
991.86
歐元
2023/02/28
904.55
歐元
2023/01/31
930.79
歐元
2022/12/31
943.54
歐元
2022/11/30
995.63
歐元
2022/10/31
930.74
歐元
2022/09/30
899.40
歐元
2022/08/31
988.94
歐元
2022/07/31
947.94
歐元
2022/06/30
850.98
歐元
2022/05/31
955.26
歐元
2022/04/30
953.83
歐元